Altcoin

3 métricas que los comerciantes pueden usar para analizar eficazmente los tokens DeFi

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Para disgusto de los defensores de la criptomoneda que piden que la tecnología blockchain se adopte de forma masiva de inmediato, hay muchas «minas terrestres digitales» en el ecosistema criptográfico, como tirones de alfombras y hacks de protocolos, que pueden hacer que los nuevos usuarios se sientan perdidos en el mar.

Invertir es más que un simple análisis técnico y un instinto. Durante el año pasado, un puñado de plataformas de análisis de blockchain lanzaron paneles con métricas que brindan una mejor comprensión de los fundamentos que respaldan un proyecto de criptomonedas, o la falta de este.

Aquí hay tres factores clave a considerar al evaluar si una altcoin o un proyecto de finanzas descentralizadas (DeFi) es una inversión sólida.

Revise las actividades de la comunidad y del desarrollador del proyecto.

Una de las formas básicas de obtener una descripción general de un proyecto es observar las estadísticas, que muestran el nivel de actividad de la base de usuarios y la comunidad de desarrolladores de la plataforma.

Muchos de los registros principales de este espacio tienen análisis que rastrean el crecimiento de usuarios activos a lo largo del tiempo. Los paneles en cadena como Dune Analytics brindan información más detallada sobre esta métrica, como el siguiente gráfico que muestra los nuevos usuarios diarios del registro de Olympus.

Nuevos usuarios de Olympus todos los días. Fuente: Dune Analytics

Otros puntos de datos relevantes a considerar al evaluar la actividad de la comunidad incluyen el número promedio de billeteras activas diarias, semanales y mensuales. Los inversores también deben observar la cantidad de transacciones y el volumen que se procesan a través del registro, así como las métricas de las redes sociales, como las menciones de Twitter, que pueden ayudar a medir el sentimiento de los inversores sobre un proyecto en particular.

Los sistemas de alerta como Cointelegraph Markets Pro brindan notificaciones actualizadas del volumen de menciones de Twitter de un proyecto y cambios inusuales en el volumen de operaciones, lo que puede ser una señal temprana de que una criptomoneda se está volviendo alcista o bajista.

Panel de control de volumen de transacciones y Twitter Pro de CT Markets. Fuente: Cointelegraph Markets Pro

Para el desarrollo de proyectos y actividades de desarrollador, GitHub es el primer puerto de escala para conocer las próximas actualizaciones, integraciones y dónde se encuentra el proyecto en su hoja de ruta.

Si un registro se jacta de las características «que se lanzarán pronto» pero muestra poco desarrollo continuo o confirmaciones, puede ser una señal de que mantendrá la distancia hasta que la actividad esté más en línea con las afirmaciones.

Por otro lado, descubrir un proyecto bajo el radar con una actividad de desarrollo constante y una base de usuarios comprometida podría ser una señal positiva.

Busque aumentos constantes en el valor total bloqueado

Una segunda métrica a considerar al evaluar la solidez general de un proyecto es la suma de todos los activos registrados, también conocida como Valor total bloqueado (TVL).

Por ejemplo, los datos de Defi Llama muestran que el valor total del protocolo DeFi DeFiChain (DFI) ha aumentado recientemente después de una importante actualización de protocolo, con el TVL alcanzando nuevos máximos históricos durante varios días en diciembre. Esto indica que la dinámica y el interés por el proyecto están aumentando.

Valor total bloqueado en DeFiChain. Fuente: Defi Lama

Los agregadores DeFi como Defi Llama y DappRadar permiten a los usuarios profundizar en los datos y ver las estadísticas de varias redes blockchain como TVL en Ethereum Network o Binance Smart Chain, así como para proyectos individuales como Curve y Trader Joe.

Los protocolos con un TVL más alto tienden a ser más seguros y confiables para la comunidad, mientras que los proyectos con una clasificación más baja en la lista generalmente corren más riesgo y tienden a tener comunidades menos activas.

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Identificar quiénes son los poseedores de tokens mayoritarios

Otros factores a considerar son los beneficios que obtienen los hodlers de tokens por mantenerse activos en la comunidad. Los inversores también deben verificar cómo se lanzó el token y quiénes son los poseedores de tokens dominantes actualmente.

Por ejemplo, SushiSwap permite a los usuarios colocar el token nativo SUSHI en la plataforma para recibir una parte de las tarifas de intercambio generadas, mientras que Uniswap, el intercambio descentralizado líder (DEX) en DeFi, no ofrece actualmente dicha función.

Si bien otros factores, como el volumen de operaciones y los usuarios diarios, han hecho de Uniswap una inversión legítima para muchos propietarios, algunos operadores prefieren mantener SUSHI debido a su modelo de participación en los ingresos y las funciones de negociación de múltiples cadenas.

Por otro lado, se debe tener cuidado al ofrecer retornos excesivos para registros anónimos con baja liquidez y poca actividad comunitaria, ya que puede ser la instalación perfecta para pérdidas catastróficas. En DeFi, estos se conocen como tirones de alfombra y generalmente ocurren después de que se ha depositado una gran cantidad de dinero en contratos inteligentes controlados por una sola parte anónima.

Examinar la distribución de tokens para el registro, así como observar el porcentaje de tokens asignados a los desarrolladores y fundadores en comparación con los tokens que posee la comunidad, puede proporcionar una señal útil sobre si una plataforma está siendo víctima de un tirón de alfombra. el capricho del capital mercenario.

Con la mayor parte de la oferta disponible en manos de los creadores y financiadores, siempre existe la posibilidad de que estos tokens se vendan más adelante al precio de mercado si los primeros inversores abandonan su posición.

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Los puntos de vista y las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Cointelegraph.com. Cada paso de la inversión y el comercio implica un riesgo, debe hacer su propia investigación al tomar una decisión.