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5 métricas para monitorear antes de invertir en criptomonedas durante un mercado bajista

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Los mercados bajistas de criptomonedas destruyen el valor de la cartera y tienen una peligrosa tendencia a prolongarse más de lo que nadie espera. Afortunadamente, uno de los aspectos positivos de un retroceso en todo el mercado es que les da a los inversores tiempo para reenfocarse y dedicar tiempo a investigar proyectos que pueden prosperar si la tendencia vuelve a ser alcista.

Aquí hay cinco áreas en las que centrarse al decidir si invertir en un proyecto criptográfico durante un mercado bajista.

¿Hay un caso de uso?

Al sector de las criptomonedas no le faltan promesas llamativas y protocolos complicados, pero cuando se trata de eso, solo hay un puñado de proyectos que han entregado un producto que tiene demanda y utilidad.

Cuando se trata de decidir si continuar con un token, una de las preguntas más importantes es: «¿Por qué existe este proyecto?»

Si no hay una respuesta simple a esta pregunta, o si las soluciones que ofrece el protocolo realmente no resuelven un problema apremiante, es muy probable que no encuentre la aceptación que necesita para sobrevivir a largo plazo.

Identificar una ventaja competitiva

En aquellos casos en los que existe un caso de uso viable, es importante considerar cómo se compara el protocolo con otros proyectos que ofrecen soluciones al mismo problema.

¿Ofrece una solución mejor o más simple que sus competidores, o es más un protocolo redundante que realmente no aporta nada nuevo?

Un buen ejemplo de redundancia innecesaria es el sector de Oracle del mercado, donde se han introducido un puñado de protocolos en los últimos tres años. A pesar del creciente número de opciones, Chainlink (LINK) es la solución de Oracle más antigua e integrada y sigue siendo el competidor más fuerte en este espacio.

¿El registro genera ingresos y cómo?

«Si lo construyes, vendrán» es una frase cliché que se usa en los círculos tecnológicos, pero no siempre se traduce en una adopción en el mundo real en el espacio de las criptomonedas.

Ejecutar un protocolo de cadena de bloques requiere tiempo y dinero, lo que significa que solo los protocolos con ingresos o fondos suficientes podrán sobrevivir a un mercado bajista.

Determinar si un proyecto es viable y de dónde provienen los ingresos puede ayudar a los inversores interesados ​​en comprar tokens DeFi.

Proyectos con los mayores ingresos por troncos. Fuente: Terminal de fichas

Si un proyecto tiene actividad e ingresos limitados, puede ser un buen momento para considerar si está infravalorado o es una inversión a evitar.

¿Existen reservas de liquidez?

Cada startup está destinada a tener un cofre de guerra, una tesorería o una pasarela, y antes de invertir, es importante determinar si el proyecto tiene fondos suficientes para capear las tendencias a la baja, especialmente cuando generar ingresos a partir de activos congelados es el principal incentivo para aumentar la liquidez.

Como se mencionó anteriormente, ejecutar un protocolo de cadena de bloques no es barato, y la mayoría de los protocolos que existen pueden no ser lo suficientemente líquidos para sobrevivir a un mercado bajista prolongado.

Idealmente, un proyecto de estilo DeFi debería tener una gran tesorería que contenga una variedad de activos como Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y monedas estables más confiables como USD Coin (USDC) y Tether (USDT).

Tener una tesorería bien financiada y diversificada de la cual sacar provecho durante los tiempos de contacto es crucial y, como sugiere $trawberry Sith, los proyectos deben aprender cuándo tomar ganancias y no poner gran parte de la tesorería de troncos en éter o en el token nativo de la plataforma.

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¿Se cumplen y se cumplen los plazos de la hoja de ruta?

Si bien el desempeño pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros, el historial de un proyecto de cómo siguió su hoja de ruta y cumplió con los plazos importantes puede proporcionar información valiosa sobre si está preparado para superar tiempos difíciles.

Además de rastrear los hitos de la hoja de ruta, sitios como CryptoMiso y GitHub pueden ayudar a los inversores a mirar entre bastidores para ver la frecuencia del desarrollo y la actividad de los desarrolladores de un protocolo.

Si un equipo muestra poca o ninguna señal de actividad a medida que los plazos de la hoja de ruta van y vienen, podría ser el momento de considerar la posibilidad de que se esté produciendo un tirón de alfombra lento y que podría ser el momento de salir antes de que se produzcan más pérdidas.

Este artículo no contiene ningún consejo o recomendación de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo y los lectores deben hacer su propia investigación al tomar una decisión.

Los puntos de vista, pensamientos y opiniones expresados ​​aquí son únicamente del autor y no necesariamente reflejan o representan los puntos de vista y opiniones de Cointelegraph.