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Actualización de la cartera de Bitcoin y criptomonedas; Notas sobre Argo Blockchain PLC (NASDAQ:ARBKL)

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Concepto de red Bitcoin en pantalla digital

Cripto/Bticoin

da-kuk/E+ vía Getty Images

Introducción

limpieza interna

En cierto modo, este artículo ha estado en proceso durante algún tiempo. Originalmente lo envié a Seeking Alpha a principios de enero. En algunos aspectos, Bitcoin (BTC-USD) es políticamente inevitable. Ese El proyecto Bitcoin en sí surgió en respuesta a los rescates del gobierno de EE. UU., la impresión de dinero y el abuso de la moneda de reserva después de la Gran Crisis Financiera (2007-2009). Por lo tanto, no es fácil negar que HODL’ing Bitcoin es una forma de votar con sus ahorros ganados con tanto esfuerzo, así como una apuesta contra la Reserva Federal, el banco central y los burócratas.

Desde principios de enero de 2022, la política de Bitcoin ha pasado a primer plano a nivel mundial de muchas maneras, ya sea en Canadá con la protesta de los camioneros y la respuesta de mano dura de Trudeau, en Turquía y Argentina en respuesta a las altas tasas de inflación, en El Salvador como ese país quiere emitir bonos de bitcoin, y ahora en Ucrania y Rusia en respuesta a la guerra entre estas dos naciones. Independientemente de lo que piense de esta guerra o de la política en general, el poder de los bancos centrales occidentales para congelar las cuentas bancarias de individuos, corporaciones e incluso de Rusia es asombroso y manifiesto, y el advenimiento de las monedas digitales de los bancos centrales solo acelerará esa energía. Sin embargo, bitcoin se erige como una contra, me atrevo a decir fuerza politica contra el poder de la centralización, el poder intrusivo del estado y los banqueros centrales corruptos.

Asuntos de cartera

En este borrador original, traté de brindarles a los lectores una actualización de mi cartera, siendo el punto clave que reduje significativamente mis tenencias de criptomonedas. De hecho, reduje mis tenencias de criptomonedas de alrededor del 12 % de mi cartera total al 8 %, lo que resultó ser una buena medida. Si mi borrador original de este artículo se hubiera publicado poco después de mi presentación, el momento hubiera sido excelente. El mercado de las criptomonedas comenzó a desplomarse antes de que pudiera incorporar ninguna actualización. Después de eso estuve ocupado con el trabajo y lo siguiente que sabes es casi mayo.

Lo que definitivamente puedo hacer aquí en este artículo es 1) proporcionar una actualización de las tenencias de mi cartera, 2) notar que sigo siendo bajista en criptografía al menos los próximos meses por las razones mencionadas en el siguiente párrafo, y 3) destacando una nueva inversión relacionada con criptografía que he acumulado.

Con respecto a mi tendencia bajista actual a corto plazo sobre las criptomonedas, lo que escribí en el borrador original (no publicado) en enero aún se aplica:

Un mercado bajista siempre viene en criptografía y es probable que sea una certeza matemática dada la volatilidad de la clase de activos. El deseo de la Fed de endurecer la política monetaria ya está provocando grandes retrocesos en la sala, y un ataque regulatorio bien planificado podría sacar del camino a las manos débiles, incluidas aquellas que no se han dado cuenta de que tienen manos débiles: las manos de diamante solo pueden desarrollarse. bajo la presión extrema de las pérdidas monstruosas.

A lo largo de 2022, sepa lo que posee y evite el apalancamiento. Almacene munición, asegúrese de obtener ganancias de vez en cuando y tenga en cuenta que el camino hacia el valor de la clase de activos de $ 100 billones no será fácil para el espacio (50 veces a partir de aquí). Amazon (AMZN) cayó un 90% durante la burbuja tecnológica de principios de la década de 2000 y muy pocos, incluido el mío, tenían manos de diamante. No es fácil HODL, pero si es un buen proyecto con valor real, probablemente sea el mejor camino.

Decidí obtener ganancias materiales en Bitcoin y Ethereum y, de lo contrario, reducir mi exposición criptográfica general mientras reinvierto una parte de las ganancias en una variedad de protocolos alternativos de Capa 1. Si mi precaución es inapropiada, esperaría que estas Capas 1 alternativas superen a Bitcoin y Ethereum, mitigando un poco el hecho de que he reducido significativamente mis tenencias totales de criptomonedas».

Cartera de cadena de bloques

A continuación se muestra mi cartera actualizada al 31 de diciembre de 2021 y el momento de escribir este artículo.

inversiónexposiciónpor ciento

inversión categoría Asignación 31 de diciembre de 2021

Asignación 25.042021

Condiciones Bitcoin 22% 0%
USD ETH éter 39,2%

30%

ETH éter 0,2% 0%
USD BTC Bitcoin 1,5% 20%
Algorand Capa 1/Plataforma de contrato inteligente 7,1% 2%
Solana Capa 1/Plataforma de contrato inteligente 2,7% 6%
avalancha Capa 1/Plataforma de contrato inteligente 1,6% 6%
cosmos interoperabilidad 2,8% 6%
Otras monedas alternativas Monedas alternativas 3,4% 7%
microestrategia Software/Bitcoin 0% 2%
COLMENA cripto minero 5,0% 5%
Tecnologías Defi Servicios criptográficos diversificados 3,6% 7%
Notas sobre la cadena de bloques de Argo

Bonos mineros de cadena de bloques

0% 6%
Otras acciones Acciones de cadena de bloques 1,0% 3%

La categoría «Otras monedas alternativas» anterior incluye, entre otras, posiciones en Chainlink (LINK-USD), The Graph (GRT-USD), Polygon (MATIC-USD), Decentraland (MANA-USD), Luna (LUNA- DÓLAR ESTADOUNIDENSE); y Polkadot (DOT-USD).

Como se mencionó anteriormente en este artículo, he reducido mi exposición a las criptomonedas en relación con mi cartera de inversiones general, pero he asumido más riesgos al invertir en otros protocolos de capa 1, como Solana y Avalanche. (Además, tengo monedas estables, que considero equivalentes de efectivo y no parte de mi cartera de criptomonedas).

Además, como puede ver, tengo los «Baby Bonds» de Argo Blockchain PLC (ARBK) que cotizan en bolsa («Cadena de bloques Argo» o el «empresa«) bajo el símbolo (NASDAQ: ARBKL). A continuación entraré en más detalles sobre esta inversión.

Argo Blockchain Baby Bonds

Según su sitio web, Argo Blockchain es una empresa de centro de datos global que proporciona una plataforma eficiente para operaciones de minería de criptomonedas sostenibles. La empresa tiene su sede en Londres, Reino Unido, las operaciones de criptominería se encuentran en América del Norte y la empresa está expandiendo sus operaciones en Stillwater, Texas.

De conformidad con el Prospecto, los términos básicos de estos Bonos Senior con Cupón al 8.75% de Argo (los “Observaciones«) son como sigue:

cantidad de emisión: $25.00

Vale original: 8,75%

fecha de vencimiento: 30 de noviembre de 2026

Acciones en circulación: 1.6 millones

CUSIP: 040126203

interés: Los intereses de los Bonos se devengarán a partir del 17 de noviembre de 2021 y se pagarán por trimestres vencidos el 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de cada año a partir del 31 de enero de 2022 y al vencimiento.

reembolso: Argo Blockchain puede canjear las Notas en su totalidad o en parte en cualquier momento a su sola discreción (1) a partir del 30 de noviembre de 2023 y antes del 30 de noviembre de 2024 a un precio equivalente al 102% de su monto principal, (2) a partir del 30 de noviembre de 2024 y antes del 30 de noviembre de 2025 a un precio del 101% de su valor nominal y (3) a partir del 30 de noviembre de 2025 a un precio del 100% de su valor nominal más intereses devengados e impagos hasta la fecha de reembolso, pero exclusivamente. Además, Argo Blockchain puede, a su exclusivo criterio, canjear las Notas en su totalidad pero no en parte a un precio de canje igual a (i) 100,5 % del principal más los intereses devengados y no pagados en, pero sin incluir, la fecha de canje Ocurrencia de ciertos Eventos de Cambio de Control. Consulte el Folleto para obtener más detalles e información sobre opciones de reembolso específicas debido a cambios en la legislación fiscal.

Me gusta que las Notas paguen una prima si se cancelan antes de tiempo, ya que creo que la compensación actual de riesgo/recompensa es favorable.

Prioridad de notas: Las notas son más antiguas Inseguro obligaciones Los Bonos se clasifican pari passu con todas las obligaciones senior no garantizadas existentes y futuras de Argo Blockchain y se clasifican como superiores a todas las demás obligaciones expresamente subordinadas a los Bonos. Los Bonos se clasifican por debajo de todos nuestros pasivos garantizados existentes y futuros (en la medida del valor de los activos que respaldan esos pasivos) y estructuralmente subordinada a todos los pasivos existentes y futuros de nuestras subsidiarias, incluidas las cuentas por pagar comerciales.

Acuerdos Financieros: Ninguna

En resumen, se trata de títulos de deuda sin garantía y sin convenios financieros. En una situación de incumplimiento, los Bonos se clasifican como superiores a los tenedores de acciones y cualquier tenedor de deuda específicamente inferior a los Bonos (actualmente ninguno).

Aunque son claramente bonos «basura» riesgosos (consulte las páginas 14 a 62 del prospecto vinculado anteriormente para ver una letanía de riesgos), al precio actual de las acciones de alrededor de $22.50, los bonos ofrecen un rendimiento al vencimiento muy por encima del 10 %.

Las notas son en gran medida una apuesta en el balance de Bitcoin y Argo Blockchain, que por supuesto está apalancado en el precio de Bitcoin.

Al 30 de septiembre de 2021, según el prospecto, el balance general resumido de Argo Blockchain mostraba:

Efectivo y equivalentes de efectivo: $85,840,094

Valor neto total: $ 345,596,346

Pasivos Totales: $96,247,374

Superávit acumulado: $ 58,065,505

Patrimonio Total: $250,348,972

Como puede verse, AHORA hay amplia liquidez y activos para cubrir el servicio de la deuda en el corto plazo y las Notas vencen en menos de cinco años. Las actualizaciones operativas recientes indican que la Compañía está aumentando la producción minera y mejorando la eficiencia operativa.

Según la última presentación para inversores, la empresa tiene HODL 2700 Bitcoin (al 31 de marzo de 2022).

Los resultados operativos de todo el año se reducirán en el momento de la publicación de este artículo. En función del resultado, es posible que me incline a aumentar más mi posición, especialmente si continúa la trayectoria de alto rendimiento. Siempre que la gerencia actúe de manera racional y la empresa no esté sobreendeudada, estos bonos deberían ser una buena inversión y diversificación en mi cartera de criptomonedas.

Pensamientos finales

La última carrera alcista de las criptomonedas terminó en su mayoría alrededor del 10 de noviembre de 2021. Si bien abundan las oportunidades a largo plazo, (todavía) es hora de ser cauteloso, selectivo y tener un plan en caso de que las criptomonedas bajen: se acerca el invierno. Por supuesto, habrá repuntes de sobreventa en el camino. Espero negociar y desvanecer los repuntes del mercado bajista mientras mantengo posiciones centrales. No estoy luchando contra la Reserva Federal en este momento. La liquidez ya se está agotando y los diferenciales de alto rendimiento se están disparando. En el espacio de inversión, no creo que ahora sea el momento de ser un héroe. Sin embargo, al precio actual, los bonos ARKBL ofrecen una oportunidad interesante de obtener un rendimiento que sigue el ritmo de la inflación y está respaldado indirectamente por Bitcoin.

En resumen, estas notas son una COMPRA a $ 22.50 o menos. Las órdenes limitadas son absolutamente necesarias ya que estas acciones rara vez se negocian y los diferenciales de compra y venta suelen ser muy amplios.

¡Aplausos!

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